第一章 項目合作概況 1
1.1 項目企業(yè)簡介 1
1.2 項目利潤分配形式 5
1.3 項目資金的管理形式 5
1.4 項目抵押擔(dān)保 5
1.5 項目概況 5
第二章 項目建設(shè)區(qū)位分析 21
2.1 位置位置境域 21
2.2 氣候特征 21
2.3 工程地質(zhì) 21
2.4 經(jīng)濟狀況 22
第三章 企業(yè)投資管理分析 23
3.1 中小企業(yè)投融資管理 23
3.1.1 中小企業(yè)投資目的和基本操作 23
3.1.2 中小企業(yè)融資特點和渠道 23
3.1.3 中小企業(yè)投融資外部環(huán)境 26
3.2 中小企業(yè)直接投資管理 30
3.2.1 選擇投資方向 30
3.2.2 確定投資規(guī)模 31
3.2.3 選擇投資地點和時間 31
3.3 中小企業(yè)直接投資風(fēng)險管理 31
3.3.1 不確定性與風(fēng)險 31
3.3.2 中小企業(yè)投資風(fēng)險來源與特點 32
第四章 合作項目的管理方式 34
4.1 公司總體指導(dǎo)思想和規(guī)劃原則 34
4.2 公司管理模式 34
4.3 設(shè)立專職部門，明確分工負(fù)責(zé) 34
4.4 明確各職位的工作權(quán)限和義務(wù) 35
4.5 設(shè)立管理機制，明確管理機制 37
4.6 確定勞動定員，明確崗位職責(zé) 43
4.7 設(shè)定人員定期培訓(xùn)制度 43
4.8 風(fēng)險規(guī)避戰(zhàn)略 44
第五章 項目資金管理原則與程序 47
5.1 資金管理原則 47
5.2 項目建設(shè)原則 47
5.3 資金管理程序 48
5.4 重大決策與會議監(jiān)督程序 63
5.5 資金管理程序圖 64
第六章 合作項目的財務(wù)管理制度及流程圖 65
6.1 財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) 65
6.2 資本預(yù)算管理 70
6.3 財務(wù)成本控制管理 77
6.4 資產(chǎn)管理 81
6.5 籌資與投資管理 86
6.6 會計核算管理 90
6.7 成本會計管理 97
6.8 實收賬率管理 99
6.9 審計管理 103
6.10 稅務(wù)管理 110
第七章 項目合作資金管理實施細則報告編制依據(jù) 113
7.1 項目企業(yè)提供的資料 113
7.2 國家相關(guān)政策、法律規(guī)范文件 113
第八章 合作項目的財務(wù)分析 114
8.1 財務(wù)評價 114
8.1.1 評價方法的選擇 114
8.1.2 評價依據(jù) 114
8.2 產(chǎn)品成本估算 114
8.3 銷售收入估算 115
8.4 稅金及附加 115
8.5 財務(wù)盈利能力分析 115
8.5.1 財務(wù)內(nèi)部收益率 115
8.5.2 投資回收期 116
8.5.3 財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV） 116
8.6 敏感性分析 117
8.7 盈虧平衡分析 118
8.8 項目財務(wù)預(yù)測結(jié)論 118
第九章 合作項目的資金使用控制及還本付息計劃 119
9.1 資金使用控制 119
9.2 還本付息計劃 119
9.3 項目測算各年收益指標(biāo)需考慮的因素 120
第十章 借款單位承諾 121
第十一章 財務(wù)報表 123
