第一章：主體單位概述 

一、項目單位概況 

二、企業股權演變及股權結構 

三、項目單位情況 

四、企業組織管理 

五、企業發展規劃 

六、企業發展目標 

第二章：項目建設概述 

一、項目名稱 

二、承辦方單位 

三、項目地址 

四、項目介紹 

五、項目財務計劃 

六、項目投資規模及用款計劃 

第三章：項目投資安全論證 

一、項目建設合法性 

二、企業成立合法性 

三、委托方財務狀況 

四、法律狀況分析 

五、信用狀況分析 

第四章：項目微觀經濟指標-市場周期及經濟分析 

一、項目行業市場分析 

二、市場周期 

三、經濟周期 

四、我國國民經濟發展 

第五章：企業項目微觀經濟指標-E 系指標分析 

一、微觀經濟指標-E系指標在項目微觀經濟指標中的現實意義 

二、微觀經濟指標-E 系指標本企業項目中的具體表現 

第六章：企業項目微觀經濟指標-P 系指標分析 

一、微觀經濟指標-P系指標在項目微觀經濟指標中的現實意義 

二、目標項目微觀經濟指標-P系指標在企業項目中的圖譜表現 

第七章：企業項目微觀經濟指標-ECBSSA 系指標分析 

一、微觀經濟指標-ECBSSA 系指標 

二、微觀經濟指標-ECBSSA 系指標在目標企業中的具體表現 

第八章：企業項目微觀經濟指標-FMSA 系指標分析 

一、微觀經濟指標-FMSA 系指標 

二、微觀經濟指標-FMSA 系指標在目標企業中的具體表現

第九章：企業項目微觀經濟指標-資金管控 

一、專項資金管控的原則 

二、投資公司專項資金監管管理辦法 

第十章：項目企業項目資金管理制度 

一、財務管理制度 

二、借款和各項費用開支標準及審批程序 

第十一章：項目財務分析 

一、財務評價 

二、經濟指標評價 

第十二章：企業項目運營管理制度方案 

一、適用范圍 

二、規范性引用文件 

三、項目合作資金使用及還本付息計劃 

四、資金管理原則 

五、資金管理程序 

六、重大決策與會議監管程序 

七、安全使用資金實施總則 

八、職責分工與授權批準 

九、現金和銀行存款的控制 

第十三章：企業項目風險分析及規避 

一、政策風險及對策 

二、市場風險及對策 

三、管理風險及規避 

四、財務風險及規避 

五、信用風險及對策 

六、資金風險及對策 

七、價格風險及對策 

八、客戶風險及對策 

第十四章：企業景氣指數分析計算結論 

一、分析目標項目名稱 

二、委托單位 

三、分析計算對象和范圍 

四、分析計算對象適用范圍 

五、分析計算日 

六、分析計算依據 

七、分析計算原則 

八、分析計算方法 

九、分析計算結論表示方法 

十、分析計算總結論 

十一、分析計算結論有效期 

第十五章：借款單位的承諾 

第十六章：報告結論 

一、報告分析基礎 

二、分析結論 

三、特別事項說明 

聲明

      該項目資金管理細則（以下稱“細則”）由**有限公司出具，細則內所有信息均來自于企業內部或其他可靠途徑，委托編制企業提供的內容和資料的完整性、可靠性、真實性和合法性由委托編制企業負責；編制機構僅是對收集到的信息做出整理及分析，且僅對編制的過程的客觀性及可操作性負責。本細則僅供在項目合作資金達成合作后確定項目資金的具體管理實施時成立，不對因企業項目或外部環境發生重大變化時，企業的運營能力和償債能力改變承擔責任，僅從項目合作資金的具體管理流程的基礎上確定項目資金的具體管理細則。提請涉及項目合作資金的各方在進行項目合作資金具體管理實施流程決策前對所存在的問題進行充分的評估，以控制項目合作資金的風險。